TSKB Yatırım Ortaklığı, portföy değer tablosunu açıkladı!
TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Mart 2012 dönemine ait portföy değer tablosunu açıkladı
TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından açıklanan 30/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablosu şöyle: MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%) I. HİSSE SENEDİ 3.293.397,87 12.504.405,77 13.542.666,04 100,00 32,61 TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI İMALAT SANAYİİ 47.600,00 1.661.132,80 1.761.461,95 13,01 4,24 Gıda, İçki ve Tütün 32.412,00 1.058.169,20 1.075.419,99 7,94 2,59 DOCO 6.379,00 446.530,00 440.214,79 3,25 1,06 BIZIM 26.033,00 611.639,20 635.205,20 4,69 1,53 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 15.188,00 602.963,60 686.041,96 5,07 1,65 TUPRS 15.188,00 602.963,60 686.041,96 5,07 1,65 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK, GAZ VE SU 57.637,00 288.185,00 283.574,04 2,09 0,68 PRKME 57.637,00 288.185,00 283.574,04 2,09 0,68 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 25.670,00 362.926,51 417.394,20 3,08 1,00 Toptan Ticaret Perakende Ticaret 25.670,00 362.926,51 417.394,20 3,08 1,00 MGROS 25.670,00 362.926,51 417.394,20 3,08 1,00 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 49.959,00 404.542,09 448.132,23 3,31 1,08 Ulaştırma 49.959,00 404.542,09 448.132,23 3,31 1,08 TAVHL 49.959,00 404.542,09 448.132,23 3,31 1,08 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR 3.112.531,87 9.787.619,37 10.632.103,62 78,51 25,60 Bankalar ve Katılım Bankaları 2.337.126,46 7.832.324,35 8.599.713,54 63,50 20,71 YKBNK 325.963,46 1.001.591,57 1.170.208,82 8,64 2,82 TSKB 1.208.842,34 2.584.322,71 2.719.895,27 20,08 6,55 HALKB 110.991,00 1.199.992,40 1.417.355,07 10,47 3,41 GARAN 379.240,00 2.434.811,60 2.677.434,40 19,77 6,45 ASYAB 312.089,00 611.602,10 614.815,33 4,54 1,48 AKBNK 0,66 3,97 4,65 0,00 0,00 Sigorta Şirketleri 0,74 0,58 0,71 0,00 0,00 ANSGR 0,74 0,58 0,71 0,00 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 377.716,67 1.229.502,28 1.276.782,17 9,43 3,07 TKFEN 56.070,67 298.295,96 350.441,69 2,59 0,84 ISGSY 321.646,00 931.206,32 926.340,48 6,84 2,23 Aracı Kurumlar 397.688,00 725.792,16 755.607,20 5,58 1,82 ISMEN 397.688,00 725.792,16 755.607,20 5,58 1,82 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Diğer Mali Kuruluşlar EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer FON DİĞER II. BORÇLANMA SENETLERİ 25.349.302,00 24.172.352,38 24.622.356,29 100,00 59,28 Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 730.000,00 750.513,00 750.268,45 3,05 1,81 Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 2.000.000,00 2.012.046,00 2.003.590,00 8,14 4,82 Devlet Tahvili TRT041213T23 1.200.000,00 1.189.824,00 1.252.946,40 5,09 3,02 Devlet Tahvili TRT071112T14 2.400.000,00 2.236.573,00 2.269.924,80 9,22 5,47 Devlet Tahvili TRT080812T26 1.400.000,00 1.312.584,00 1.355.977,00 5,51 3,26 Devlet Tahvili TRT120122T17 400.000,00 403.750,55 408.116,40 1,66 0,98 Devlet Tahvili TRT150120T16 1.000.000,00 1.084.000,00 1.084.333,00 4,40 2,61 Devlet Tahvili TRT150513T11 2.000.000,00 1.729.960,00 1.806.630,00 7,34 4,35 Devlet Tahvili TRT170615T16 1.000.000,00 992.470,00 1.050.011,00 4,26 2,53 Devlet Tahvili TRT170713T17 2.000.000,00 1.701.360,00 1.779.802,00 7,23 4,29 Devlet Tahvili TRT200213T25 2.000.000,00 1.774.620,00 1.843.252,00 7,49 4,44 Devlet Tahvili TRT200313T16 2.000.000,00 1.812.060,00 1.829.786,00 7,43 4,41 Devlet Tahvili TRT260214T10 1.700.000,00 1.802.408,00 1.774.420,90 7,21 4,27 Özel Sektör Tahvili TRQOYKB81217 140.000,00 133.817,60 134.841,42 0,55 0,32 Özel Sektör Tahvili TRQTCZB81210 499.865,00 476.986,18 482.430,71 1,96 1,16 Özel Sektör Tahvili TRQTHAL71212 397.000,00 377.118,24 385.771,65 1,57 0,93 Özel Sektör Tahvili TRQVKFB71212 942.437,00 896.201,04 914.461,70 3,71 2,20 Özel Sektör Tahvili TRSISFN21416 400.000,00 403.975,38 404.424,80 1,64 0,97 Özel Sektör Tahvili TRSMRNH61214 700.000,00 712.677,06 706.960,10 2,87 1,70 Özel Sektör Tahvili TRSTISB31312 1.000.000,00 906.840,00 911.678,00 3,70 2,20 Özel Sektör Tahvili TRSTPFC51310 300.000,00 316.762,09 316.902,60 1,29 0,76 Özel Sektör Tahvili TRSTPFC61210 530.000,00 546.068,59 555.506,78 2,26 1,34 Özel Sektör Tahvili TRSTPFCK1211 210.000,00 219.257,65 219.546,18 0,89 0,53 Özel Sektör Tahvili TRFISFN91218 400.000,00 380.480,00 380.774,40 1,55 0,92 III. DİĞER 3.507.288,86 3.366.343,86 3.368.400,79 100,00 8,11 02/04/2012 Vadeli Ters Repo TRT091013T12 2.640.945,00 2.500.000,00 2.502.003,42 74,28 6,02 02/04/2012 Vadeli BPP 42.000,00 42.000,00 42.035,18 1,25 0,10 02/04/2012 Vadeli BPP 22.000,00 22.000,00 22.018,33 0,65 0,05 VOB Nakit Teminat 802.343,86 802.343,86 802.343,86 23,82 1,93 IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ VOB Kısa Pozisyon 111F_IX0300412 30/04/2012 864,00 75,03 % 15,61 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 32.149.988,73 40.043.102,01 41.533.423,12 100,00 HAZIR DEĞERLER (+) 4.104,69 ALACAKLAR (+) 3.910.747,25 DİĞER AKTİFLER (+) 501,00 -SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR 501,00 BORÇLAR (-) -3.954.490,18 TOPLAM DEĞER 41.494.285,88 TOPLAM PAY SAYISI 29.067.736 TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,43 TSKB Yatırım Ortaklığı portföy değer tablosu için tıklayın!