Konya Çimento Sanayii A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 268.280.987 273.774.409
Nakit ve Benzerleri 2,4 166.848.024 172.188.554
Finansal Yatırımlar 3,9 1.411.020
Ticari Alacaklar 41.128.514 50.253.314
İlişkili Taraflardan Alacaklar 22 138.990 405.741
Diğer Ticari Alacaklar 6 40.989.524 49.847.573
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,7 132.025 77.350
Stoklar 2,8 53.721.952 46.053.397
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 2,14 6.450.472 3.790.774
(Ara Toplam) 268.280.987 273.774.409
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 184.950.608 185.327.142
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,7 431.911 401.464
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2,9 33.834 68.883
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 2,1 180.156.786 181.665.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,11 2.455.278 2.609.069
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3,19 242.258 220.552
Diğer Duran Varlıklar 2,14 1.630.541 361.219
TOPLAM VARLIKLAR 453.231.595 459.101.551
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.893.354 53.237.430
Finansal Borçlar 2,5 649.711 855.592
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 20.604.654 32.304.424
İlişkili taraflara borçlar 22 4.783.088 6.496.163
Diğer Borçlar 6 15.821.566 25.808.261
Diğer Borçlar 7
İlişkili taraflara borçlar 70.827.133 72.979
Diğer Borçlar 4.409.860 5.548.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 2.424.765 1.769.729
Borç Karşılıkları 2,12 2.258.317 1.594.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13 1.172.587 1.030.099
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,14 14.546.327 10.062.152
(Ara Toplam) 116.893.354 53.237.430
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.898.299 18.056.666
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2,12 3.351.084 3.228.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2,21 10.626.889 11.281.049
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2 2.920.326 3.547.547
Ö Z K A Y N A K L A R 319.439.942 387.807.455
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 319.423.603 387.772.681
Ödenmiş Sermaye 15 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltmesi Farkları 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220 -71.220
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 36.911 36.911
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15 20.122.720 13.069.972
Yasal Yedekler 16.278.763 9.226.015
Statü Yedekler 3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 15 230.661.799 277.953.427
Net Dönem Karı/Zararı 2.315.802 30.426.000
AZINLIK PAYLARI
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.339 34.774
TOPLAM KAYNAKLAR 453.231.595 459.101.551
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 16 35.076.424 41.784.446
Satışların Maliyeti (-) 16 -30.377.646 -33.955.130
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.698.778 7.829.316
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 17 -1.442.148 -4.222.076
Genel Yönetim Giderleri (-) 17 -4.988.755 -2.875.172
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri 19 244.763 330.901
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19 -109.186 -911.685
FAALİYET KARI/ZARARI -1.596.548 151.284
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -34.549 -50.855
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 20 7.964.425 4.101.587
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 20 -3.321.257 -1.000.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.012.071 3.201.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -695.587 -10.137.465
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 21 -1.371.453 -10.575.063
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 21 675.866 437.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.316.484 -6.935.989
DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI 2.316.484 -6.935.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.316.484 -6.935.989
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları 682 -1.507
Ana Ortaklık Payları 2.315.802 -6.934.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kazanç 23 0,475000 -1,423000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Dönem karı 2.316.484 -6.935.989
Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları 9,10 3.948.795 3.632.903
Sabit kıymet satış karı, net -127.441
Vergi gideri 14 695.587 10.137.465
Faiz geliri -3.087.718 -2.923.016
Faiz giderleri 153.480 7.135
Faiz tahakkuklarındaki değişim
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar -34.549
Türev finansal araçlar değerleme farkları 14 1.411.020
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı/(iptali) 12 259.745 298.674
Kullanılmamış izin karşılığı/(iptali) 142.488
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 10.920
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 36.215 217.267
Maliyet gider karşılıkları 663.930 264.890
Şüpheli alacak karşılığı 6 276.450 331.980
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 6.665.407 5.031.309
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 6 7.947.290 1.088.825
Stoklardaki değişim 7 -7.668.555 -570.847
Diğer dönen varlıklardaki değişim -2.659.698 -3.896.299
Diğer duran varlıklardaki değişim -1.269.322 -699.057
Ticari ve diğer borçlardaki değişim 6 -12.542.814 25.231.842
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 4.480.770 10.473.854
Ödenen faizler -7.135
Ödenen kıdem tazminatları -147.652 -109.197
Ödenen vergiler -716.418 -10.850.022
İşletme faaliyetlerinde sağlanan /(kullanılan) net nakit -5.910.993 25.693.273
Yatırım faaliyetleri
Alınan Faizler 1.731.442 2.939.667
Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarındaki artış 9,10 -2.285.835 -3.895.233
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışları 9,10 127.441 8.988
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 500 -1.898
Ana Ortaklık dışı paylardaki artış (+) / azalış (-) -23.104
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -426.452 -971.580
Finansman faaliyetleri
Finansal borçlardaki net değişim -205.881 435.074
Ödenen temettü -14.932.220
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -205.881 -14.497.146
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış -6.543.326 10.224.547
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 172.063.092 139.502.450
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 165.519.766 149.726.997
Özsermaye Değişim Tablosu
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse Senetleri İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları Dönem Karı Ana Ortaklığa Ait Toplam Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM
1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 11.554.416 258.262.051 35.920.934 372.060.683 37.348 372.098.031
Toplam kapsamlı gelir 30.426.000 30.426.000 1.200 30.427.200
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Kapsamlı gelir toplamı 66.346.934 402.486.683 38.548 402.525.231
Özkaynakda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler
Geçmiş yıl karlarına transfer 35.920.934 -35.920.934
Ödenen temettü -14.714.003 -14.714.003 -3.774 -14.717.777
Yedeklere transfer 1.515.556 -1.515.556
Ortaklarla yapılan toplam işlemler 1.515.556 19.691.375 -35.920.934 -14.714.003 -3.774