İdealist GYO bilançosunu, gelir ve nakit akım tablosunu açıkladı!

 

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle;      Bilanço   Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.03.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL   V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.258.142 9.225.110 Nakit ve Benzerleri 3 786.449 385.575 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 4 1.784 100 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 5 4.978 5.108 Stoklar 6 7.802.970 8.179.208 Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 10 661.961 655.119   (Ara Toplam) 9.258.142 9.225.110   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar   DURAN VARLIKLAR 8.866 9.425 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar 7 720 833 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 8.146 8.592 Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 9.267.008 9.234.535   K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.030 18.292 Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 4 12.789 2.047 - İlişkili taraflara ticari borçlar - Diğer ticari borçlar 4 12.789 2.047 Diğer Borçlar 5 7.506 8.915 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 4.735 7.330   (Ara Toplam) 25.030 18.292   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler   UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 587 2.719 Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı 9 587 2.719 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R 9.241.391 9.213.524 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.241.391 9.213.524 Ödenmiş Sermaye 11 10.000.000 10.000.000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Pirimleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 11 -786.476 -571.633 Net Dönem Karı/Zararı 11 27.867 -214.843 AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR 9.267.008 9.234.535     Kapsamlı Gelir Tablosu   Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY Raporlama Birimi TL TL TL TL   SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 12 470.297 396.040 Satışların Maliyeti (-) 13 -376.238 -309.650 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 94.059 86.390 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 94.059 86.390 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) 14 -84.605 -89.366 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri 15 2.132 631 Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALİYET KARI/ZARARI 11.586 -2.345 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 16 16.356 4.131 Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 16 -75 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11 27.867 1.786 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11 27.867 1.786   DURDURULAN FAALİYETLER DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI   DÖNEM KARI/ZARARI 11 27.867 1.786   DİĞER KAPSAMLI GELİR: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   TOPLAM KAPSAMLI GELİR   Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları   Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları 0 0 Ana Ortaklık Payları 27.867 1.786   Hisse Başına Kazanç 18 0,002787 0,000179 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç   Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç     Nakit Akım Tablosu     Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.03.2012 31.03.2011 Raporlama Birimi TL TL   Net Dönem Karı (Zararı) 27.867 1.786 İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Amortisman ve itfa payları 559 994 Kıdem tazminatı karşılığı -2.132 950 İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı 26.294 3.730 Ticari alacaklardaki (artış) /azalış -1.684 -100 Stoklardaki (artış) / azalış 376.238 302.970 Diğer alacaklardaki (artış) / azalış 130 5.955 Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış -6.842 -4.514 Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış 0 -595 Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10.742 2.154 Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) -2.595 -60 Diğer borçlardaki artış / (azalış) -1.409 3.504 İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit 374.580 309.314 Yatırım faaliyetleri Satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıklar 0 -766 Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan) / sağlanan net nakit 0 -766 Finansal borçlardaki değişim 0 0 Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit 0 0 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) 400.874 312.278 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 385.575 293.677 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 786.449 605.955     Özsermaye Değişim Tablosu   Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Raporlama Birimi TL   Not Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları Hisse senedi ihraç primleri Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar kar / zararları Net dönem karı/zararı TOPLAM 1 Ocak 2011 bakiyeleri 10.000.000 -277.447 -294.186 9.428.367 Geçmiş yıl karları transfer Geçmiş yıl zararlarına transfer -294.186 294.186 0 Dönem net karı (zararı) 1.786 1.786 31 Mart 2011 bakiyeleri 10.000.000 -571.633 1.786 9.430.153 1 Ocak 2012 bakiyeleri 10.000.000 -571.633 -214.843 9.213.524 Geçmiş yıl karları transfer Geçmiş yıl zararlarına transfer -214.843 214.843 0 Dönem net karı (zararı) 11 27.867 27.867 31 Mart 2012 bakiyeleri 10.000.000 -786.476 27.867 9.241.391     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:03.05.2012 KARAR SAYISI :2012/17   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI   a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.03.2012 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,     b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,   c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle,  mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz. 03.05.2012 Saygılarımızla,"  İdealist GYO Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayın! İdealist GYO Faaliyet Raporu için tıklayın!  Emre Kulcanay / emlakkulisi.com