Konya Çimento, bilançosuyla birlikte gelir ve nakit akım tablolarını açıkladı! 14-05-2012

Konya Çimento Sanayii A.Ş., bilanço, gelir, nakit akım, özsermaye değişim tablolarını açıkladı

Konya Çimento Sanayii A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bilanço

Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem

Finansal Tablo Türü KonsolideKonsolide

Dönem 31.03.201231.12.2011

Raporlama Birimi TLTL

V A R L I K L A R

DÖNEN VARLIKLAR 268.280.987273.774.409

Nakit ve Benzerleri2,4166.848.024172.188.554

Finansal Yatırımlar3,9 1.411.020

Ticari Alacaklar 41.128.51450.253.314

İlişkili Taraflardan Alacaklar22138.990405.741

Diğer Ticari Alacaklar640.989.52449.847.573

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

Diğer Alacaklar2,7132.02577.350

Stoklar2,853.721.95246.053.397

Canlı Varlıklar

Diğer Dönen Varlıklar2,146.450.4723.790.774

(Ara Toplam) 268.280.987273.774.409

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 184.950.608185.327.142

Ticari Alacaklar

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

Diğer Alacaklar2,7431.911401.464

Finansal Yatırımlar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2,933.83468.883

Canlı Varlıklar

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Maddi Duran Varlıklar2,1180.156.786181.665.955

Maddi Olmayan Duran Varlıklar2,112.455.2782.609.069

Şerefiye

Ertelenmiş Vergi Varlığı3,19242.258220.552

Diğer Duran Varlıklar2,141.630.541361.219

TOPLAM VARLIKLAR 453.231.595459.101.551

K A Y N A K L A R

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.893.35453.237.430

Finansal Borçlar2,5649.711855.592

Diğer Finansal Yükümlülükler

Ticari Borçlar 20.604.65432.304.424

İlişkili taraflara borçlar224.783.0886.496.163

Diğer Borçlar615.821.56625.808.261

Diğer Borçlar7

İlişkili taraflara borçlar 70.827.13372.979

Diğer Borçlar 4.409.8605.548.068

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

Devlet Teşvik ve Yardımları

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü202.424.7651.769.729

Borç Karşılıkları2,122.258.3171.594.387

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar131.172.5871.030.099

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2,1414.546.32710.062.152

(Ara Toplam) 116.893.35453.237.430

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.898.29918.056.666

Finansal Borçlar

Diğer Finansal Yükümlülükler

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

Devlet Teşvik ve Yardımları

Borç Karşılıkları

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar2,123.351.0843.228.070

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2,2110.626.88911.281.049

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22.920.3263.547.547

Ö Z K A Y N A K L A R 319.439.942387.807.455

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 319.423.603387.772.681

Ödenmiş Sermaye154.873.4404.873.440

Sermaye Düzeltmesi Farkları 61.484.15161.484.151

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220-71.220

Hisse Senedi İhraç Pirimleri 36.91136.911

Değer Artış Fonları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1520.122.72013.069.972

Yasal Yedekler 16.278.7639.226.015

Statü Yedekler 3.843.9573.843.957

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15230.661.799277.953.427

Net Dönem Karı/Zararı 2.315.80230.426.000

AZINLIK PAYLARI

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.33934.774

TOPLAM KAYNAKLAR 453.231.595459.101.551

Kapsamlı Gelir Tablosu

Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki DönemCari Dönem 3 AylıkÖnceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü KonsolideKonsolideKonsolideKonsolide

Dönem 01.01.2012 - 31.03.201201.01.2011 - 31.03.2011GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYYGG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY

Raporlama Birimi TLTLTLTL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri1635.076.42441.784.446

Satışların Maliyeti (-)16-30.377.646-33.955.130

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.698.7787.829.316

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)

BRÜT KAR/ZARAR

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)17-1.442.148-4.222.076

Genel Yönetim Giderleri (-)17-4.988.755-2.875.172

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

Diğer Faaliyet Gelirleri19244.763330.901

Diğer Faaliyet Giderleri (-)19-109.186-911.685

FAALİYET KARI/ZARARI -1.596.548151.284

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -34.549-50.855

Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler207.964.4254.101.587

Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)20-3.321.257-1.000.540

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.012.0713.201.476

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -695.587-10.137.465

- Dönem Vergi Gelir/Gideri21-1.371.453-10.575.063

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri21675.866437.598

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.316.484-6.935.989

DURDURULAN FAALİYETLER

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 2.316.484-6.935.989

DİĞER KAPSAMLI GELİR:

Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim

Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim

Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim

Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim

Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar

Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.316.484-6.935.989

Dönem Karı/Zararının Dağılımı

Azınlık Payları 682-1.507

Ana Ortaklık Payları 2.315.802-6.934.482

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Azınlık Payları

Ana Ortaklık Payları

Hisse Başına Kazanç230,475000-1,423000

Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç

Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

Nakit Akım Tablosu

Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem

Finansal Tablo Türü KonsolideKonsolide

Dönem 31.03.201231.03.2011

Raporlama Birimi TLTL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri

Dönem karı 2.316.484-6.935.989

Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat

Amortisman ve itfa payları9,103.948.7953.632.903

Sabit kıymet satış karı, net -127.441

Vergi gideri14695.58710.137.465

Faiz geliri -3.087.718-2.923.016

Faiz giderleri 153.4807.135

Faiz tahakkuklarındaki değişim

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar -34.549

Türev finansal araçlar değerleme farkları141.411.020

Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı/(iptali)12259.745298.674

Kullanılmamış izin karşılığı/(iptali) 142.488

Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 10.920

Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 36.215217.267

Maliyet gider karşılıkları 663.930264.890

Şüpheli alacak karşılığı6276.450331.980

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 6.665.4075.031.309

İşletme sermayesindeki değişiklikler:

Ticari ve diğer alacaklardaki değişim67.947.2901.088.825

Stoklardaki değişim7-7.668.555-570.847

Diğer dönen varlıklardaki değişim -2.659.698-3.896.299

Diğer duran varlıklardaki değişim -1.269.322-699.057

Ticari ve diğer borçlardaki değişim6-12.542.81425.231.842

Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 4.480.77010.473.854

Ödenen faizler -7.135

Ödenen kıdem tazminatları -147.652-109.197

Ödenen vergiler -716.418-10.850.022

İşletme faaliyetlerinde sağlanan /(kullanılan) net nakit -5.910.99325.693.273

Yatırım faaliyetleri

Alınan Faizler 1.731.4422.939.667

Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarındaki artış9,10-2.285.835-3.895.233

Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışları9,10127.4418.988

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 500-1.898

Ana Ortaklık dışı paylardaki artış (+) / azalış (-) -23.104

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -426.452-971.580

Finansman faaliyetleri

Finansal borçlardaki net değişim -205.881435.074

Ödenen temettü -14.932.220

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -205.881-14.497.146

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış -6.543.32610.224.547

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 172.063.092139.502.450

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri4165.519.766149.726.997

Özsermaye Değişim Tablosu

Finansal Tablo TürüKonsolide

Raporlama BirimiTL

Ödenmiş SermayeSermaye Düzeltmesi FarklarıKarşılıklı İştirak Sermaye DüzeltmesiHisse Senetleri İhraç PrimleriKardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıl KarlarıDönem KarıAna Ortaklığa Ait Toplam ÖzkaynaklarKontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM

1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler4.873.44061.484.151-71.22036.91111.554.416258.262.05135.920.934372.060.68337.348 372.098.031

Toplam kapsamlı gelir 30.426.00030.426.0001.200 30.427.200

Dönem karı

Diğer kapsamlı gelir

Kapsamlı gelir toplamı 66.346.934402.486.68338.548 402.525.231

Özkaynakda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler

Geçmiş yıl karlarına transfer 35.920.934-35.920.934

Ödenen temettü -14.714.003 -14.714.003-3.774 -14.717.777

Yedeklere transfer 1.515.556-1.515.556

Ortaklarla yapılan toplam işlemler 1.515.55619.691.375-35.920.934-14.714.003-3.774

İlginizi Çekebilir