Konya Çimento, bilançosuyla birlikte gelir ve nakit akım tablolarını açıkladı!

Konya Çimento Sanayii A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bilanço

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem

Finansal Tablo Türü KonsolideKonsolide

Dönem 31.03.201231.12.2011

Raporlama Birimi TLTL

V A R L I K L A R  

DÖNEN VARLIKLAR 268.280.987273.774.409

Nakit ve Benzerleri2,4166.848.024172.188.554

Finansal Yatırımlar3,9 1.411.020

Ticari Alacaklar 41.128.51450.253.314

İlişkili Taraflardan Alacaklar22138.990405.741

Diğer Ticari Alacaklar640.989.52449.847.573

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar  

Diğer Alacaklar2,7132.02577.350

Stoklar2,853.721.95246.053.397

Canlı Varlıklar  

Diğer Dönen Varlıklar2,146.450.4723.790.774

(Ara Toplam) 268.280.987273.774.409

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar  

DURAN VARLIKLAR 184.950.608185.327.142

Ticari Alacaklar  

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar  

Diğer Alacaklar2,7431.911401.464

Finansal Yatırımlar  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2,933.83468.883

Canlı Varlıklar  

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  

Maddi Duran Varlıklar2,1180.156.786181.665.955

Maddi Olmayan Duran Varlıklar2,112.455.2782.609.069

Şerefiye  

Ertelenmiş Vergi Varlığı3,19242.258220.552

Diğer Duran Varlıklar2,141.630.541361.219

TOPLAM VARLIKLAR 453.231.595459.101.551

K A Y N A K L A R  

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.893.35453.237.430

Finansal Borçlar2,5649.711855.592

Diğer Finansal Yükümlülükler  

Ticari Borçlar 20.604.65432.304.424

İlişkili taraflara borçlar224.783.0886.496.163

Diğer Borçlar615.821.56625.808.261

Diğer Borçlar7  

İlişkili taraflara borçlar 70.827.13372.979

Diğer Borçlar 4.409.8605.548.068

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar  

Devlet Teşvik ve Yardımları  

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü202.424.7651.769.729

Borç Karşılıkları2,122.258.3171.594.387

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar131.172.5871.030.099

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2,1414.546.32710.062.152

(Ara Toplam) 116.893.35453.237.430

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler  

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.898.29918.056.666

Finansal Borçlar  

Diğer Finansal Yükümlülükler  

Ticari Borçlar  

Diğer Borçlar  

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar  

Devlet Teşvik ve Yardımları  

Borç Karşılıkları  

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar2,123.351.0843.228.070

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2,2110.626.88911.281.049

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22.920.3263.547.547

Ö Z K A Y N A K L A R 319.439.942387.807.455

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 319.423.603387.772.681

Ödenmiş Sermaye154.873.4404.873.440

Sermaye Düzeltmesi Farkları 61.484.15161.484.151

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220-71.220

Hisse Senedi İhraç Pirimleri 36.91136.911

Değer Artış Fonları  

Yabancı Para Çevrim Farkları  

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1520.122.72013.069.972

Yasal Yedekler 16.278.7639.226.015

Statü Yedekler 3.843.9573.843.957

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15230.661.799277.953.427

Net Dönem Karı/Zararı 2.315.80230.426.000

AZINLIK PAYLARI  

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.33934.774

TOPLAM KAYNAKLAR 453.231.595459.101.551

Kapsamlı Gelir Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki DönemCari Dönem 3 AylıkÖnceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü KonsolideKonsolideKonsolideKonsolide

Dönem 01.01.2012 - 31.03.201201.01.2011 - 31.03.2011GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYYGG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY

Raporlama Birimi TLTLTLTL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  

Satış Gelirleri1635.076.42441.784.446  

Satışların Maliyeti (-)16-30.377.646-33.955.130  

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.698.7787.829.316  

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler  

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)  

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)  

BRÜT KAR/ZARAR  

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)17-1.442.148-4.222.076  

Genel Yönetim Giderleri (-)17-4.988.755-2.875.172  

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)  

Diğer Faaliyet Gelirleri19244.763330.901  

Diğer Faaliyet Giderleri (-)19-109.186-911.685  

FAALİYET KARI/ZARARI -1.596.548151.284  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -34.549-50.855  

Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler207.964.4254.101.587  

Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)20-3.321.257-1.000.540  

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.012.0713.201.476  

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -695.587-10.137.465  

- Dönem Vergi Gelir/Gideri21-1.371.453-10.575.063  

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri21675.866437.598  

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.316.484-6.935.989  

DURDURULAN FAALİYETLER  

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI  

DÖNEM KARI/ZARARI 2.316.484-6.935.989  

DİĞER KAPSAMLI GELİR:  

Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim  

Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim  

Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim  

Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim  

Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar  

Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri  

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)  

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.316.484-6.935.989  

Dönem Karı/Zararının Dağılımı  

Azınlık Payları 682-1.507  

Ana Ortaklık Payları 2.315.802-6.934.482  

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı  

Azınlık Payları  

Ana Ortaklık Payları  

Hisse Başına Kazanç230,475000-1,423000  

Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç  

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç  

Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç  

Nakit Akım Tablosu

   Nakit Akım Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem

Finansal Tablo Türü KonsolideKonsolide

Dönem 31.03.201231.03.2011

Raporlama Birimi TLTL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri  

Dönem karı 2.316.484-6.935.989

Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat  

Amortisman ve itfa payları9,103.948.7953.632.903

Sabit kıymet satış karı, net -127.441 

Vergi gideri14695.58710.137.465

Faiz geliri -3.087.718-2.923.016

Faiz giderleri 153.4807.135

Faiz tahakkuklarındaki değişim  

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar -34.549 

Türev finansal araçlar değerleme farkları141.411.020 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı/(iptali)12259.745298.674

Kullanılmamış izin karşılığı/(iptali) 142.488 

Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 10.920 

Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 36.215217.267

Maliyet gider karşılıkları 663.930264.890

Şüpheli alacak karşılığı6276.450331.980

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 6.665.4075.031.309

İşletme sermayesindeki değişiklikler:  

Ticari ve diğer alacaklardaki değişim67.947.2901.088.825

Stoklardaki değişim7-7.668.555-570.847

Diğer dönen varlıklardaki değişim -2.659.698-3.896.299

Diğer duran varlıklardaki değişim -1.269.322-699.057

Ticari ve diğer borçlardaki değişim6-12.542.81425.231.842

Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 4.480.77010.473.854

Ödenen faizler -7.135

Ödenen kıdem tazminatları -147.652-109.197

Ödenen vergiler -716.418-10.850.022

İşletme faaliyetlerinde sağlanan /(kullanılan) net nakit -5.910.99325.693.273

Yatırım faaliyetleri  

Alınan Faizler 1.731.4422.939.667

Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarındaki artış9,10-2.285.835-3.895.233

Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışları9,10127.4418.988

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 500-1.898

Ana Ortaklık dışı paylardaki artış (+) / azalış (-) -23.104

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -426.452-971.580

Finansman faaliyetleri  

Finansal borçlardaki net değişim -205.881435.074

Ödenen temettü -14.932.220

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -205.881-14.497.146

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış -6.543.32610.224.547

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 172.063.092139.502.450

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri4165.519.766149.726.997

Özsermaye Değişim Tablosu

   Özsermaye Değişim Tablosu

Finansal Tablo TürüKonsolide  

Raporlama BirimiTL  

 Ödenmiş SermayeSermaye Düzeltmesi FarklarıKarşılıklı İştirak Sermaye DüzeltmesiHisse Senetleri İhraç PrimleriKardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıl KarlarıDönem KarıAna Ortaklığa Ait Toplam ÖzkaynaklarKontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM

1 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bakiyeler4.873.44061.484.151-71.22036.91111.554.416258.262.05135.920.934372.060.68337.348 372.098.031

Toplam kapsamlı gelir 30.426.00030.426.0001.200 30.427.200

Dönem karı  

Diğer kapsamlı gelir  

Kapsamlı gelir toplamı 66.346.934402.486.68338.548 402.525.231

Özkaynakda kaydedilen ortaklar ile yapılan işlemler  

Geçmiş yıl karlarına transfer 35.920.934-35.920.934  

Ödenen temettü -14.714.003 -14.714.003-3.774 -14.717.777

Yedeklere transfer 1.515.556-1.515.556  

Ortaklarla yapılan toplam işlemler 1.515.55619.691.375-35.920.934-14.714.003-3.774