Yapı Kredi Koray GYO, bilançosunu, nakit akım tablosunu ve faaliyet raporunu açıkladı!

 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;   Bilanço Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 31.03.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL   V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 80.574.790 80.524.976 Nakit ve Benzerleri 3 30.833 335.145 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar -Diğer Ticari Alacaklar 2.651.700 2.510.122 -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14 273.735 157.205 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar 7 68.692.151 66.564.499   Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 5 8.926.371 10.958.005   (Ara Toplam)   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar   DURAN VARLIKLAR 24.845.108 24.789.054 Ticari Alacaklar -Diğer Ticari Alacaklar 159.402 155.064 -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14 107.587 107.587 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 14.547.524 14.547.524 Maddi Duran Varlıklar 9 1.786.211 1.802.193 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 112.719 51.003 Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar 5 8.131.665 8.125.683 TOPLAM VARLIKLAR 105.419.898 105.314.030   K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.349.582 42.232.085 Finansal Borçlar 4 36.249.679 36.149.406 Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar -Diğer Ticari Borçlar 1.420.288 1.439.361 -İlişkili Taraflara borçlar 14 321.095 319.079 Diğer Borçlar 5 59.026 74.762 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları 12 77.503 239.809 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6 4.221.991 4.009.668   (Ara Toplam)   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler   UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 326.863 344.388 Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 8.224 8.224 Diğer Borçlar 5 229.318 229.318 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 76.588 88.630 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13 12.733 18.216 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R 62.743.453 62.737.557 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 62.186.627 62.344.161 Ödenmiş Sermaye 40.000.000 40.000.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 91.449.175 91.449.175 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Pirimleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 82.804 82.804 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -69.187.818 -58.726.185 Net Dönem Karı/Zararı -157.534 -10.461.633 AZINLIK PAYLARI 556.826 393.396 TOPLAM KAYNAKLAR 105.419.898 105.314.030   Kapsamlı Gelir Tablosu   Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY Raporlama Birimi TL TL TL TL   SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 6.065.241 3.116.335 Satışların Maliyeti (-) -5.363.693 -2.599.085 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 701.548 517.250 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 701.548 517.250 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -214.149 -349.912 Genel Yönetim Giderleri (-) -1.122.065 -1.177.680 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri 15 91.948 108.449 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 15 -666.226 -171.550 FAALİYET KARI/ZARARI -1.208.944 -1.073.443 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 16 1.820.744 11.178 Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 16 -579.969 -458.596 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 31.831 -1.520.861 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri -25.935 -7.799 - Dönem Vergi Gelir/Gideri 13 -31.418 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 13 5.483 -7.799 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.896 -1.528.660   DURDURULAN FAALİYETLER DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI   DÖNEM KARI/ZARARI 5.896 -1.528.660   DİĞER KAPSAMLI GELİR: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.896 -1.528.660   Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları 163.430 -96.659 Ana Ortaklık Payları -157.534 -1.432.001   Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları 163.430 -96.659 Ana Ortaklık Payları -157.534 -1.432.001   Hisse Başına Kazanç -0,003900 -0,035800 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -0,003900 -0,035800   Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -0,003900 -0,035800 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç   Nakit Akım Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 31.03.2012 31.03.2011 Raporlama Birimi TL TL   İşletme faaliyetleri: Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/ (zararı) 31.831 -1.520.861 Düzeltmeler: Faiz gideri 16 579.826 386.332 Türev araçları giderleri 45.754 Kıdem tazminatındaki (azalış) /artış -12.042 -54.352 Amortisman ve itfa payları 9,10 27.490 74.475 Vergi cezası gideri 500.000 Faiz geliri -10.907 -11.099 İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit 1.116.198 -1.079.751 Ticari alacaklardaki değişim -262.446 -231.696 Stoklardaki değişim 7 -96.150 -15.385 Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim 5 -5.850 -288.978 Ticari, diğer borçlar, borç karşılıkları ile kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 6 -320.470 290.711 Diğer duran varlıklardaki değişim -905 Ödenen dönem vergi gideri 13 -31.418 -5.034 Ödenen dava karşılıkları 12 -162.306 Türev finansal araçlardaki değişim 486.740 İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit 237.558 -844.298 Yatırım faaliyetleri: Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımı 9,10 -73.224 -27.111 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -73.224 -27.111 Finansman faaliyetleri: Alınan faizler 10.907 8.288 Ana ortaklık dışı paylara ödenen temettüler -44.585 Ödenen faizler -50.369 -19.027 Kredi alımları 4 1.251.414 1.216.892 Kredi ödemesi -1.680.598 -548.007 Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit -468.646 613.561 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış -304.312 -257.848 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 335.145 1.041.160 Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 30.833 783.312   Özsermaye Değişim Tablosu   Finansal Tablo Türü Konsolide Raporlama Birimi TL   Sermaye Sermaye enflasyon düzeltmesi Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar zararları Net dönem zararı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Azınlık payları TOPLAM 1 Ocak 2012 40.000.000 91.449.175 82.804 -58.726.185 -10.461.633 62.344.161 393.396 62.737.557 Transferler -10.461.633 10.461.633 Temettü ödemesi Toplam kapsamlı dönem geliri/(gideri) -157.534 -157.534 163.430 5.896 31 Mart 2012 40.000.000 91.449.175 82.804 -69.187.818 -157.534 62.186.627 556.826 62.743.453 1 Ocak 2011 40.000.000 91.449.175 54.349 -51.563.683 -7.134.047 72.805.794 553.059 73.358.853 Transferler 9.202 -7.143.249 7.134.047 Temettü ödemesi -44.585 -44.585 -44.585 Toplam kapsamlı dönem gideri -1.432.001 -1.432.001 -96.659 -1.528.660 31 Mart 2011 40.000.000 91.449.175 63.551 -58.751.517 -1.432.001 71.329.208 456.400 71.785.608  Yapı Kredi Koray GYO Faaliyet Raporu için tıklayın! Yapı Kredi Koray GYO Finansal Tabloları için tıklayın!  Emre Kulcanay / emlakkulisi.com