Akfen GYO, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu açıkladı!
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş., bilanço, gelir tablosu, sorumluluk beyanı, faaliyet raporu açıklamaları yaptı
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bilanço Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 31.03.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 30.644.849 26.803.940 Nakit ve Benzerleri 5 16.266.551 7.792.345 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 7 3.900.788 4.589.460 - Diğer ticari alacaklar 7 3.900.788 4.589.460 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 8 6.330.003 5.851.012 - Diğer alacaklar 6.330.003 5.851.012 Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 16 4.147.507 8.571.123 (Ara Toplam) 30.644.849 26.803.940 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 1.124.183.738 1.101.715.924 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 8 94.468 94.763 Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 1.070.452.180 1.055.500.405 Maddi Duran Varlıklar 10 117.876 115.855 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 8.268 7.334 Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 9.953.790 1.885.866 Diğer Duran Varlıklar 16 43.557.156 44.111.701 TOPLAM VARLIKLAR 1.154.828.587 1.128.519.864 K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.780.463 129.499.933 Finansal Borçlar 6 82.215.730 118.982.086 Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 7 2.288.376 2.756.281 - İlişkili taraflara ticari borçlar 25 0 44.931 - Diğer ticari borçlar 7 2.288.376 2.711.350 Diğer Borçlar 8 2.770.863 2.678.998 - Diğer borçlar 8 2.770.863 2.678.998 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 344.759 336.940 Borç Karşılıkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 15 195.227 208.946 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 1.965.508 4.536.682 (Ara Toplam) 89.780.463 129.499.933 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 267.994.009 213.193.853 Finansal Borçlar 6 211.001.909 166.756.262 Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 9.135 8.062 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 54.804.352 44.325.942 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16 2.178.613 2.103.587 Ö Z K A Y N A K L A R 17 797.054.115 785.826.078 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 797.054.115 785.826.078 Ödenmiş Sermaye 184.000.000 184.000.000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 317.344 317.344 Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi 53.748.727 53.748.727 Hisse Senedi İhraç Pirimleri 58.880.000 58.880.000 Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları 5.202.567 2.729.602 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.147 4.147 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 455.739.024 255.940.250 Net Dönem Karı/Zararı 8.365.393 199.798.774 Kontrol gücü olmayan paylar 30.796.913 30.407.234 AZINLIK PAYLARI TOPLAM KAYNAKLAR 1.154.828.587 1.128.519.864 Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011 Raporlama Birimi TL TL TL TL SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 18 6.984.414 5.812.725 Satışların Maliyeti (-) 18 -1.068.154 -624.073 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 5.916.260 5.188.652 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) 19 -1.778.821 -1.096.085 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı 20 0 43.836.276 Yapılmakta Olan Yatırımlar Değer Artışı 20 0 2.569.365 Diğer Faaliyet Gelirleri 20 792.453 23.487 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20 -15.721 -868.816 FAALİYET KARI/ZARARI 4.914.171 49.652.879 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 15.031.371 1.912.494 Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -8.177.820 -15.716.418 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.767.722 35.848.955 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 23 -3.498.338 -3.308.627 - Dönem Vergi Gelir/Gideri 0 -32.576 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri -3.498.338 -3.276.051 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.269.384 32.540.328 DURDURULAN FAALİYETLER DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI 8.269.384 32.540.328 DİĞER KAPSAMLI GELİR: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 2.472.965 24.968 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 2.472.965 24.968 TOPLAM KAPSAMLI GELİR 10.742.349 32.565.296 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Kontrol gücü olmayan paylar -96.009 -1.047 Ana Ortaklık Payları 8.365.393 32.541.375 DÖNEM KARI 8.269.384 32.540.328 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Kontrol gücü olmayan paylar -96.009 -1.047 Ana Ortaklık Payları 10.838.358 32.566.343 Hisse Başına Kazanç 24 0,050000 0,240000 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Nakit Akım Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 31.03.2012 31.03.2011 Raporlama Birimi TL TL A Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları Dönem Karı 8.269.384 32.540.328 Amortisman giderleri 10 16.225 11.619 İtfa payı giderleri 11 898 733 Kıdem ve izin tazminatı yükümlülüğü karşılığındaki artış / (azalış) 15 -4.041 -7.483 Yatırım amaçlı gayrimenkuller net değer artışı 20 0 -46.405.641 Faiz gideri 22 4.592.091 3.111.282 Faiz geliri 21 -284.191 0 Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri -23.344.413 11.031.806 Kira gider tahakkukları 16 308.515 -126.101 Diğer karşılıklar -3.042.633 1.544.421 Ertelenmiş vergi gideri 23 3.498.338 3.276.051 İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı -9.989.827 4.977.015 Ticari alacaklardaki değişim 688.671 -405.016 Diğer alacaklardaki değişim -478.696 -12.115 Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim 4.978.161 -2.175.659 Ticari borçlardaki değişim -467.905 111.445 Kıdem tazminatı ödemesi -8.605 7.994 Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 329.835 3.213.566 Faiz ödemeleri -4.592.091 -3.111.282 Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit -9.540.457 2.605.948 B Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Maddi duran varlık alımları 10 -18.246 -14.863 Maddi duran varlık satışları 10 0 3.457 Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -1.832 -9.162 Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 9 -11.277.276 -12.694.026 Alınan faizler 284.191 0 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -11.013.163 -12.714.594 C Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri 76.174.382 10.500.000 Finansal borçların geri ödenmesi -47.622.244 -1.568.182 Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 485.688 0 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 29.027.826 8.931.818 Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 8.474.206 -1.176.828 Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 7.792.345 1.304.927 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 5 16.266.551 128.099 Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Konsolide Raporlama Birimi TL Ödenmiş Sermaye Sermaye düzeltme farkları Hisse senedi ihraç primleri Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi Yabancı para çevirim farkları Yasal yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM 1 Ocak 2011 itibarıyla 138.000.000 317.344 0 53.748.727 524.372 4.147 137.819.739 120.362.989 450.777.318 -28.914 450.748.404 Transferler 0 0 0 0 0 0 120.362.989 -120.362.989 0 0 0 Sermaye arttırımı 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 46.000.000 0 46.000.000 Hisse senedi ihraç primleri 58.880.000 58.880.000 58.880.000 Halka arz giderleri -2.242.478 -2.242.478 -2.242.478 Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 8.005.282 8.005.282 Toplam ortaklarla yapılan işlemler 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 524.372 4.147 255.940.250 0 553.414.840 7.976.368 561.391.208 Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 199.798.774 199.798.774 22.430.866 222.229.640 Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 2.205.230 0 0 0 2.205.230 0 2.205.230 Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 2.205.230 0 0 199.798.774 202.004.004 22.430.866 224.434.870 0 31 Aralık 2011 itibarıyla 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 2.729.602 4.147 255.940.250 199.798.774 755.418.844 30.407.234 785.826.078 1 Ocak 2012 itibarıyla 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 2.729.602 4.147 255.940.250 199.798.774 755.418.844 30.407.234 785.826.078 Transferler 0 0 0 0 0 0 199.798.774 -199.798.774 0 0 0 Sermaye arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse senedi ihraç primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halka arz giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.688 485.688 Toplam ortaklarla yapılan işlemler 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 2.729.602 4.147 455.739.024 0 755.418.844 30.892.922 786.311.766 Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 8.365.393 8.365.393 -96.009 8.269.384 Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 2.472.965 0 0 0 2.472.965 0 2.472.965 Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 2.472.965 0 0 8.365.393 10.838.358 -96.009 10.742.349 31 Aralık 2012 itibarıyla 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 5.202.567 4.147 455.739.024 8.365.393 766.257.202 30.796.913 797.054.115
