TSKB Yatırım Ortaklığı, portföy değer tablosunu açıkladı!

 

TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından açıklanan 30/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablosu şöyle:    MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL    (%) I. HİSSE SENEDİ 3.293.397,87 12.504.405,77 13.542.666,04 100,00 32,61 TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK   MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI   İMALAT SANAYİİ 47.600,00 1.661.132,80 1.761.461,95 13,01 4,24 Gıda, İçki ve Tütün 32.412,00 1.058.169,20 1.075.419,99 7,94 2,59 DOCO 6.379,00 446.530,00 440.214,79 3,25 1,06 BIZIM 26.033,00 611.639,20 635.205,20 4,69 1,53 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri   Orman Ürünleri ve Mobilya   Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım   Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 15.188,00 602.963,60 686.041,96 5,07 1,65 TUPRS 15.188,00 602.963,60 686.041,96 5,07 1,65 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi   Metal Ana Sanayi   Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım   Diğer İmalat Sanayii   ELEKTRİK, GAZ VE SU 57.637,00 288.185,00 283.574,04 2,09 0,68 PRKME 57.637,00 288.185,00 283.574,04 2,09 0,68 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK   TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 25.670,00 362.926,51 417.394,20 3,08 1,00 Toptan Ticaret   Perakende Ticaret 25.670,00 362.926,51 417.394,20 3,08 1,00 MGROS 25.670,00 362.926,51 417.394,20 3,08 1,00 Lokanta ve Oteller   ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 49.959,00 404.542,09 448.132,23 3,31 1,08 Ulaştırma 49.959,00 404.542,09 448.132,23 3,31 1,08 TAVHL 49.959,00 404.542,09 448.132,23 3,31 1,08 Haberleşme   Depolama   MALİ KURULUŞLAR 3.112.531,87 9.787.619,37 10.632.103,62 78,51 25,60 Bankalar ve Katılım Bankaları 2.337.126,46 7.832.324,35 8.599.713,54 63,50 20,71 YKBNK 325.963,46 1.001.591,57 1.170.208,82 8,64 2,82 TSKB 1.208.842,34 2.584.322,71 2.719.895,27 20,08 6,55 HALKB 110.991,00 1.199.992,40 1.417.355,07 10,47 3,41 GARAN 379.240,00 2.434.811,60 2.677.434,40 19,77 6,45 ASYAB 312.089,00 611.602,10 614.815,33 4,54 1,48 AKBNK 0,66 3,97 4,65 0,00 0,00 Sigorta Şirketleri 0,74 0,58 0,71 0,00 0,00 ANSGR 0,74 0,58 0,71 0,00 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri   Holdingler ve Yatırım Şirketleri 377.716,67 1.229.502,28 1.276.782,17 9,43 3,07 TKFEN 56.070,67 298.295,96 350.441,69 2,59 0,84 ISGSY 321.646,00 931.206,32 926.340,48 6,84 2,23 Aracı Kurumlar 397.688,00 725.792,16 755.607,20 5,58 1,82 ISMEN 397.688,00 725.792,16 755.607,20 5,58 1,82 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları   Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları   Diğer Mali Kuruluşlar   EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim   Sağlık   Spor   Eğlence   Diğer   TEKNOLOJİ Bilişim   Savunma   Diğer   FON   DİĞER   II. BORÇLANMA SENETLERİ 25.349.302,00 24.172.352,38 24.622.356,29 100,00 59,28 Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 730.000,00 750.513,00 750.268,45 3,05 1,81 Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 2.000.000,00 2.012.046,00 2.003.590,00 8,14 4,82 Devlet Tahvili TRT041213T23 1.200.000,00 1.189.824,00 1.252.946,40 5,09 3,02 Devlet Tahvili TRT071112T14 2.400.000,00 2.236.573,00 2.269.924,80 9,22 5,47 Devlet Tahvili TRT080812T26 1.400.000,00 1.312.584,00 1.355.977,00 5,51 3,26 Devlet Tahvili TRT120122T17 400.000,00 403.750,55 408.116,40 1,66 0,98 Devlet Tahvili TRT150120T16 1.000.000,00 1.084.000,00 1.084.333,00 4,40 2,61 Devlet Tahvili TRT150513T11 2.000.000,00 1.729.960,00 1.806.630,00 7,34 4,35 Devlet Tahvili TRT170615T16 1.000.000,00 992.470,00 1.050.011,00 4,26 2,53 Devlet Tahvili TRT170713T17 2.000.000,00 1.701.360,00 1.779.802,00 7,23 4,29 Devlet Tahvili TRT200213T25 2.000.000,00 1.774.620,00 1.843.252,00 7,49 4,44 Devlet Tahvili TRT200313T16 2.000.000,00 1.812.060,00 1.829.786,00 7,43 4,41 Devlet Tahvili TRT260214T10 1.700.000,00 1.802.408,00 1.774.420,90 7,21 4,27 Özel Sektör Tahvili TRQOYKB81217 140.000,00 133.817,60 134.841,42 0,55 0,32 Özel Sektör Tahvili TRQTCZB81210 499.865,00 476.986,18 482.430,71 1,96 1,16 Özel Sektör Tahvili TRQTHAL71212 397.000,00 377.118,24 385.771,65 1,57 0,93 Özel Sektör Tahvili TRQVKFB71212 942.437,00 896.201,04 914.461,70 3,71 2,20 Özel Sektör Tahvili TRSISFN21416 400.000,00 403.975,38 404.424,80 1,64 0,97 Özel Sektör Tahvili TRSMRNH61214 700.000,00 712.677,06 706.960,10 2,87 1,70 Özel Sektör Tahvili TRSTISB31312 1.000.000,00 906.840,00 911.678,00 3,70 2,20 Özel Sektör Tahvili TRSTPFC51310 300.000,00 316.762,09 316.902,60 1,29 0,76 Özel Sektör Tahvili TRSTPFC61210 530.000,00 546.068,59 555.506,78 2,26 1,34 Özel Sektör Tahvili TRSTPFCK1211 210.000,00 219.257,65 219.546,18 0,89 0,53 Özel Sektör Tahvili TRFISFN91218 400.000,00 380.480,00 380.774,40 1,55 0,92 III. DİĞER 3.507.288,86 3.366.343,86 3.368.400,79 100,00 8,11 02/04/2012 Vadeli Ters Repo TRT091013T12 2.640.945,00 2.500.000,00 2.502.003,42 74,28 6,02 02/04/2012 Vadeli BPP 42.000,00 42.000,00 42.035,18 1,25 0,10 02/04/2012 Vadeli BPP 22.000,00 22.000,00 22.018,33 0,65 0,05 VOB Nakit Teminat 802.343,86 802.343,86 802.343,86 23,82 1,93 IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ VOB Kısa Pozisyon 111F_IX0300412 30/04/2012 864,00 75,03 % 15,61 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 32.149.988,73 40.043.102,01 41.533.423,12 100,00 HAZIR DEĞERLER (+) 4.104,69 ALACAKLAR (+) 3.910.747,25 DİĞER AKTİFLER (+) 501,00 -SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR 501,00 BORÇLAR (-) -3.954.490,18 TOPLAM DEĞER 41.494.285,88 TOPLAM PAY SAYISI 29.067.736 TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,43  TSKB Yatırım Ortaklığı portföy değer tablosu için tıklayın!