Borsada hisse seçiminde dikkat edilmesi gerekenler 32 maddede açıklandı

Borsa İstanbul’da yatırımcılar uzun süredir devam eden negatif seyrin sona ermesini beklerken, borsaya yeni girecekler nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırıyor. Analist ve stratejist Yasin Karaca borsada hisse seçerken dikkat edilmesi gerekenleri madde madde açıkladı.

Borsa İstanbul’da endeksteki düşüşün ardından yatay seyir devam ediyor. Dün açılıştan itibaren zayıf bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, öğleden sonra toparlanarak günü yüzde 1,91 artışla 9 bin 7248 puandan tamamladı. Ekonomik büyümedeki daralma ve şirket kârlılıklarının azalması endekste yaşanan düşüşün en önemli mimarı arasında gösteriliyor. Yatırımcı endeksin yeniden 10 binin üzerine çıkmasını beklerken, gözler Merkez Bankası’nın faizi düşüreceği tarihe çevrilmiş durumda.

Yatırımcılar ise hisse seçiminde artık daha temkinli davranıyor. Peki Borsa İstanbul’da hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Analist ve stratejist Yasin Karaca, https://x.com/YKaraca1907 X sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda 32 maddede yatırımcıya rehber niteliğinde bilgiler paylaştı. Karaca paylaşımında yatırımcının hisse seçerken incelemesi gerekenleri tek tek anlattı..

BORSADA HİSSE SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

-Alacağınız hissenin fiili dolaşım oranı yüzde 50’den fazla olmasın
-Hisse grafiğinde son 3-6 ayda 30-45-90 derece yukarı yönlü yükseliş yaptıysa dikkat edin
-Sosyal medyada yüksek takipçili hesaplar sürekli 1-2 hisseyi paylaşıp övüyorsa dikkat edin
-Tek hissenin büyük risk olduğu gibi, takip edemeyeceğiniz kadar çok hisseyi portföyünüze almayın
-Portföyünüzü çeşitlendirin, elinizde farklı sektörlerden hisseler olsun (sağlık-gıda-savunma-teknoloji-enerji-yazılım-otomotiv-maden gibi)
-Portföyünüze aynı sektörden 2-3 hisse almayın, en iyi ve en ucuz şirketi portföyünüze ekleyin
-Hisse geri alımı yapan şirketler olumludur, sermayesine göre şirketin alım yaptığı oran ve fiyatına bakın
-Bilanço açıklanmadan önce hissenin son 3 ayda yükseliş yaşayıp yaşamadığına bakın, beklenti önceden satın alınmış olabilir
-Hisseniz yüzde 30’dan fazla yükseldiyse trendi-macd ve para çıkışını takip edin, hissede kar realizesi yapmak isteyenler olabilir, bu hisseleri sonradan almak sizi hüsrana uğratabilir, hızlı giden trene binilmez
-Hisse ederinden fazla yükselip düşüşe geçtiyse uzak durun, düşen bıçak tutulmaz
-Kademeli alımı öğrenin belirlediğiniz hisseyi 4-5 hamlede alın
-Güvendiğiniz ucuz hissede zararınız en az yüzde 5 olmadan maliyet düşürmeyin
-Bedelli açıklayan şirketlerin bunu neden yaptığını araştırın, sürekli yapıyorsa uzak durun
-Bedelsiz açıklayan şirketlerde uzun vadeci değilseniz, sermaye ve fiili dolaşım lot oranları artacağı için satış ve karları o oranda büyümeyecektir dikkatli olun
-Şirketin son 5 bilançosunda satışlarında sürekli düşüş varsa bunun nedenini araştırın, şirkette işler iyi gitmiyor olabilir
-Şirketin satış pazarları yurtiçi ve yurtdışına doğru genişliyorsa olumludur, takip edin
-Şirketin borçları özkaynağının yüzde 30-40’ından fazlaysa dikkat edin, bilançolar borç yükü ve kredi ödemesi sebebiyle kötü gelebilir
-Şirketin yeni açacağı fabrika-taçhizat- makina alımı- enerji yatırımlarının ne zaman biteceğini not alın, satışları artacaktır, giderleri düşecektir takip edin
-Alacağınız şirketin faaliyet raporlarını okuyun, dip notları inceleyin, şirketin kurumsal olup olmadığını gözlemleyin
-Bir şirket düzenli kar payı (temettü) dağıtıyorsa yatırımcı dostudur ve iyi yönetiliyordur, uzun vade düşünün
-Uzun vade biriktireceğiniz hisselerin geçmiş yıllarda altın ve dövizden çok kazandırıp kazandırmadığını araştırın, altın ve döviz yatırım aracı değildir
-Uzun vade hisse alırken gerçek değerini bilin bunu size defter değeri gösterir, orta vade hisse alırken favök ve esas faaliyet karlarına göre ucuz olmasına özen gösterin
-Borçlu şirketlerin bilançolarını iyi analiz edin, bilançoları iyi gelmeyebilir, uzun süre yükselmeyebilirler
-Bazı şirketler sürekli iş almalarına rağmen yükselmeyebilir, bu şirketin önceden fiyatlandığını gösterebilir
-Hisse grafiklerinde 20 günlük hareketli ortalamasının altına düşenlerde dikkatli olun hisse 34-50-89-100-144-200 günlük hareketli ortalamalarına doğru gidebilir
-Karlı şirketler ve defter değerine göre ucuz şirketler 200-250 günlük hareketli ortalamalarına düştüyse kalktığı yerden iyi fiyatlara gidecektir kaçırmayın
-Şirketin dönen varlıkları kısa vadeli borçlarından fazlaysa olumludur, şirketin nakit akışını kontrol edin
-Piyasa değeri 3’den fazlaysa, fk 20’den fazlaysa, fd/favök 12’den fazlaysa şirket pahalı olabilir inceleyin
-Şirketleri kıyaslarken geçmiş yıllara ait aynı dönem bilançolarını kıyaslayın, enflasyon ve faiz üstü satış ve faaliyet kar artısı varsa olumludur
-PEG rasyosunu iyi öğrenin 20 fk’lı bir şirket ucuzken 8 fk’lı bir şirket pahalı olabilir, yıllık bazda kar marjlarını karşılaştırın
-Bildiğiniz ve tanıdığınız şirketlerin hisse senedini alın
-Hisse senedinin fiyatı yüzde 10-20 düştüğü için o hisse senedini almanın hemen iyi bir fırsat olduğunu düşünmeyin